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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 7 103.00 | 3 437.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 46 113.00 | 74 318.00 | 120 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 130.00 | 54 646.00 | 135 484.00 | 190 130.00 |
BT Marchandises | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 242.00 | | 435 242.00 | 435 242.00 |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 618 990.00 | | 618 990.00 | 618 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 029.00 | | 1 105 029.00 | 1 105 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 159.00 | 54 646.00 | 1 240 513.00 | 1 295 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 428 447.00 | | | 428 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
DL TOTAL (I) | 656 384.00 | | | 656 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 749.00 | | | 454 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 129.00 | | | 584 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 513.00 | | | 1 240 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 617.00 | | | 540 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 720.00 | 25 926.00 | | 28 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 25 926.00 | | 27 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 749.00 | 454 749.00 | | 454 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 138.00 | 439 138.00 | | 439 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 129.00 | 540 617.00 | 43 512.00 | 584 129.00 |