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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 138 224.00 | 53 576.00 | 84 648.00 | 138 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 323.00 | 124 460.00 | 107 864.00 | 232 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 977.00 | 179 465.00 | 192 512.00 | 371 977.00 |
BT Marchandises | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 678.00 | | 827 678.00 | 827 678.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 676 983.00 | | 676 983.00 | 676 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 405.00 | | 1 607 405.00 | 1 607 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 382.00 | 179 465.00 | 1 799 916.00 | 1 979 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 796 125.00 | | | 796 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DL TOTAL (I) | 965 460.00 | | | 965 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 357.00 | | | 668 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 456.00 | | | 834 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 916.00 | | | 1 799 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 456.00 | | | 834 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 419.00 | 50 047.00 | | 129 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 989.00 | 50 047.00 | | 127 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 357.00 | 668 357.00 | | 668 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 235.00 | 828 235.00 | | 828 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 808.00 | 828 808.00 | | 828 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 456.00 | 834 456.00 | | 834 456.00 |