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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 431.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 131 274.00 | 34 240.00 | 97 034.00 | 131 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 93 749.00 | 26 683.00 | 120 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 613.00 | 129 419.00 | 134 195.00 | 263 613.00 |
BT Marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 570.00 | | 510 570.00 | 510 570.00 |
BZ Autres créances | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CF Disponibilités | 651 127.00 | | 651 127.00 | 651 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 609.00 | | 1 284 609.00 | 1 284 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 223.00 | 129 419.00 | 1 418 804.00 | 1 548 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 786 250.00 | | | 786 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 895 125.00 | | | 895 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 203.00 | | | 407 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 679.00 | | | 523 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 804.00 | | | 1 418 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 679.00 | | | 523 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 968.00 | | 25 645.00 | 237 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 538.00 | | 25 645.00 | 236 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 968.00 | 25 645.00 | | 237 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 538.00 | 25 645.00 | | 236 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 203.00 | 407 203.00 | | 407 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 284.00 | 591 284.00 | | 591 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 833.00 | 591 833.00 | | 591 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 679.00 | 523 679.00 | | 523 679.00 |