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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 116 107.00 | 15 495.00 | 100 613.00 | 116 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 69 931.00 | 50 500.00 | 120 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 968.00 | 86 855.00 | 151 113.00 | 237 968.00 |
BT Marchandises | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 104.00 | | 433 104.00 | 433 104.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 694 347.00 | | 694 347.00 | 694 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 528.00 | | 1 192 528.00 | 1 192 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 496.00 | 86 855.00 | 1 343 641.00 | 1 430 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 557 384.00 | | | 557 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
DL TOTAL (I) | 885 250.00 | | | 885 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 641.00 | | | 1 343 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 524.00 | | | 438 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 130.00 | | 105 567.00 | 190 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 729.00 | 237 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 729.00 | 236 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 700.00 | | 105 567.00 | 188 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 646.00 | 32 210.00 | | 54 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 216.00 | 32 210.00 | | 53 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 709.00 | 306 709.00 | | 306 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 530.00 | 23 662.00 | 19 867.00 | 43 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 455.00 | 433 455.00 | | 433 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 990.00 | 433 990.00 | | 433 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 391.00 | 438 524.00 | 19 867.00 | 458 391.00 |