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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 4 995.00 | 5 545.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 431.00 | 22 295.00 | 98 136.00 | 120 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 401.00 | 28 720.00 | 103 681.00 | 132 401.00 |
BT Marchandises | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 998.00 | | 463 998.00 | 463 998.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 469 080.00 | | 469 080.00 | 469 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 248.00 | | 983 248.00 | 983 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 649.00 | 28 720.00 | 1 086 929.00 | 1 115 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 320 092.00 | | | 320 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
DL TOTAL (I) | 527 447.00 | | | 527 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 258.00 | | | 408 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 482.00 | | | 559 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 929.00 | | | 1 086 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 536.00 | | | 492 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 519.00 | | 4 644 519.00 | 4 644 519.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 019.00 | | 4 650 019.00 | 4 650 019.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 170.00 | | | 4 650 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 815.00 | | | 4 541 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 812.00 | | 55 589.00 | 76 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 382.00 | | 55 589.00 | 75 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 20 027.00 | | 8 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 20 027.00 | | 7 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 258.00 | 408 258.00 | | 408 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 463 998.00 | | | 463 998.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 205.00 | 23 259.00 | 66 945.00 | 90 205.00 |
VI Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 428.00 | 477 428.00 | | 477 428.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 482.00 | 492 536.00 | 66 945.00 | 559 482.00 |