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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 042 984.00 | | 13 042 984.00 | 13 042 984.00 |
BZ Autres créances | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
CF Disponibilités | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 898.00 | | 301 898.00 | 301 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 344 882.00 | | 13 344 882.00 | 13 344 882.00 |
CU Autres participations | 13 042 984.00 | | 13 042 984.00 | 13 042 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 698.00 | -2 662.00 | | -9 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 217.00 | -7 036.00 | | -92 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 085.00 | 2 628 302.00 | | 2 536 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896 360.00 | 3 662 730.00 | | 4 896 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 737.00 | 3 048.00 | | 236 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 650.00 | | |
EA Autres dettes | 5 675 700.00 | 6 803 369.00 | | 5 675 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 808 797.00 | 10 473 797.00 | | 10 808 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 344 882.00 | 13 102 099.00 | | 13 344 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 889.00 | 1 224 067.00 | | 6 313 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | 1 125.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 457.00 | | | -42 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 144.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 217.00 | 7 180.00 | | 92 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 217.00 | -7 036.00 | | -92 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042 984.00 | | | 13 042 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042 984.00 | | | 13 042 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595 700.00 | 5 595 700.00 | | 5 595 700.00 |
VC Groupe et associés | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896 360.00 | 401 452.00 | 1 611 213.00 | 4 896 360.00 |
VI Groupe et associés | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 808 797.00 | 6 313 889.00 | 1 611 213.00 | 10 808 797.00 |