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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 042 984.00 | | 13 042 984.00 | 13 042 984.00 |
BZ Autres créances | 1 069 841.00 | | 1 069 841.00 | 1 069 841.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 810.00 | | 1 073 810.00 | 1 073 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 116 793.00 | | 14 116 793.00 | 14 116 793.00 |
CU Autres participations | 13 042 984.00 | | 13 042 984.00 | 13 042 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 915.00 | -9 698.00 | | -101 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014 017.00 | -92 217.00 | | 6 014 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 102.00 | 2 536 085.00 | | 8 550 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489 758.00 | 4 896 360.00 | | 4 489 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 306.00 | 316 737.00 | | 551 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EA Autres dettes | 508 700.00 | 5 595 700.00 | | 508 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 691.00 | 10 808 797.00 | | 5 566 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 116 793.00 | 13 344 882.00 | | 14 116 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 662.00 | 6 313 889.00 | | 1 003 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 042 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 020 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 900.00 | 1 160.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 491.00 | -42 457.00 | | -12 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 655.00 | | | 6 106 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 637.00 | 92 217.00 | | 92 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014 017.00 | -92 217.00 | | 6 014 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042 984.00 | | | 13 042 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 042 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042 984.00 | | | 13 042 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 700.00 | 40 382.00 | 286 631.00 | 508 700.00 |
VC Groupe et associés | 780 345.00 | | | 780 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489 758.00 | 395 247.00 | 1 617 689.00 | 4 489 758.00 |
VI Groupe et associés | 551 308.00 | 551 308.00 | | 551 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 822.00 | | | 398 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 496.00 | | | 289 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 841.00 | 1 069 841.00 | | 1 069 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 691.00 | 1 003 862.00 | 1 904 320.00 | 5 566 691.00 |