| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 963.00 | | 13 080 963.00 | 13 080 963.00 |
BZ Autres créances | 510 039.00 | | 510 039.00 | 510 039.00 |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 096.00 | | 601 096.00 | 601 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 059.00 | | 13 682 059.00 | 13 682 059.00 |
CU Autres participations | 13 080 963.00 | | 13 080 963.00 | 13 080 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
DG Autres réserves | 6 020 771.00 | 5 648 302.00 | | 6 020 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 925.00 | 372 468.00 | | 410 925.00 |
DL TOTAL (I) | 9 333 496.00 | 8 922 571.00 | | 9 333 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 674 872.00 | 4 081 493.00 | | 3 674 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 165.00 | 566 998.00 | | 115 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 17 007.00 | | 15 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 404.00 | 42 395.00 | | 150 404.00 |
EA Autres dettes | 392 378.00 | 462 520.00 | | 392 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 563.00 | 5 170 413.00 | | 4 348 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 059.00 | 14 092 983.00 | | 13 682 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 650.00 | 1 490 912.00 | | 1 080 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | 1 306.00 | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 105.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 1 105.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 36 874.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 112 044.00 | | 19 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 932.00 | 591 446.00 | | 552 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 007.00 | 218 978.00 | | 142 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 925.00 | 372 468.00 | | 410 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080 963.00 | | | 13 080 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 080 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080 963.00 | | | 13 080 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 378.00 | 392 378.00 | | 392 378.00 |
VC Groupe et associés | 510 039.00 | 510 039.00 | | 510 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 674 872.00 | 406 958.00 | 1 631 219.00 | 3 674 872.00 |
VI Groupe et associés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 621.00 | | | 406 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 039.00 | 510 039.00 | | 510 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 564.00 | 1 080 650.00 | 1 631 219.00 | 4 348 564.00 |