| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 962.00 | | 13 080 962.00 | 13 080 962.00 |
BZ Autres créances | 331 140.00 | | 331 140.00 | 331 140.00 |
CF Disponibilités | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 125.00 | | 419 125.00 | 419 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 088.00 | | 13 500 088.00 | 13 500 088.00 |
CU Autres participations | 13 080 962.00 | | 13 080 962.00 | 13 080 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
DG Autres réserves | 6 769 984.00 | 6 431 695.00 | | 6 769 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 183.00 | 338 288.00 | | 387 183.00 |
DK Provisions réglementées | 83 475.00 | 75 879.00 | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 10 142 442.00 | 9 747 663.00 | | 10 142 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 618.00 | 3 270 656.00 | | 2 860 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 983.00 | 231 669.00 | | 221 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 17 510.00 | | 25 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 858.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 248 899.00 | 321 176.00 | | 248 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 646.00 | 3 841 870.00 | | 3 357 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 500 088.00 | 13 589 533.00 | | 13 500 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 595.00 | 75 879.00 | | 7 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 75 879.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 595.00 | -75 879.00 | | -7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 642.00 | 21 586.00 | | 37 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 108.00 | 551 165.00 | | 551 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 925.00 | 212 877.00 | | 163 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 183.00 | 338 288.00 | | 387 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 080 962.00 | | | 13 080 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 080 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080 962.00 | | | 13 080 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 879.00 | 7 596.00 | | 75 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 879.00 | 7 596.00 | | 75 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |
VB T. V. A. | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 618.00 | 407 634.00 | 1 736 448.00 | 2 860 618.00 |
VI Groupe et associés | 221 984.00 | 221 984.00 | | 221 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 140.00 | 331 140.00 | | 331 140.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 646.00 | 904 661.00 | 1 736 448.00 | 3 357 646.00 |