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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 669 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 736 420.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 001 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 605 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 167 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 570 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 977 132.00 | |
CU Autres participations | 13 080 963.00 | | 13 080 963.00 | 13 080 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 800.00 | | | 263 800.00 |
DG Autres réserves | 5 648 302.00 | | | 5 648 302.00 |
DH Report à nouveau | | -101 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 468.00 | 6 014 017.00 | | 372 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 841.00 | 1 726 438.00 | | 2 249 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 882.00 | 318 120.00 | | 302 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 081 493.00 | 4 489 758.00 | | 4 081 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 862 896.00 | 20 680 799.00 | | 18 862 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 631.00 | 3 089 559.00 | | 2 976 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
EA Autres dettes | 1 840 382.00 | 2 030 269.00 | | 1 840 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 679 909.00 | 25 800 627.00 | | 23 679 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 132.00 | 28 475 754.00 | | 26 977 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 912.00 | 1 003 662.00 | | 1 490 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 979.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 561 382.00 | 414 599.00 | | 561 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 176 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 717 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 572 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 773 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 306.00 | 900.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 200.00 | 287 711.00 | | 241 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 18 859.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 027.00 | 293 296.00 | | 199 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 668.00 | -104 927.00 | | -69 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 044.00 | -12 491.00 | | 112 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 446.00 | 6 106 655.00 | | 591 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 978.00 | 92 637.00 | | 218 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 468.00 | 6 014 017.00 | | 372 468.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 561 382.00 | 414 599.00 | | 561 382.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 561 382.00 | 414 599.00 | | 561 382.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 561 382.00 | 414 599.00 | | 561 382.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042 984.00 | | 37 979.00 | 13 042 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 080 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042 984.00 | | 37 979.00 | 13 042 984.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 520.00 | 462 520.00 | | 462 520.00 |
VC Groupe et associés | 823 390.00 | 823 390.00 | | 823 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 081 493.00 | 401 992.00 | 1 624 236.00 | 4 081 493.00 |
VI Groupe et associés | 566 998.00 | 566 998.00 | | 566 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 286.00 | | | 406 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 962.00 | 934 962.00 | | 934 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 413.00 | 1 490 912.00 | 1 624 236.00 | 5 170 413.00 |