| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 962.00 | | 13 080 962.00 | 13 080 962.00 |
BZ Autres créances | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
CF Disponibilités | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 570.00 | | 508 570.00 | 508 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 589 533.00 | | 13 589 533.00 | 13 589 533.00 |
CU Autres participations | 13 080 962.00 | | 13 080 962.00 | 13 080 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
DG Autres réserves | 6 431 695.00 | 6 020 770.00 | | 6 431 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 288.00 | 410 924.00 | | 338 288.00 |
DK Provisions réglementées | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
DL TOTAL (I) | 9 747 663.00 | 9 333 495.00 | | 9 747 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 656.00 | 3 674 871.00 | | 3 270 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 669.00 | 115 165.00 | | 231 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 15 745.00 | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 150 404.00 | | 858.00 |
EA Autres dettes | 321 176.00 | 392 377.00 | | 321 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 870.00 | 4 348 563.00 | | 3 841 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 589 533.00 | 13 682 058.00 | | 13 589 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 352.00 | 4 348 563.00 | | 732 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 879.00 | 557.00 | | 75 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 879.00 | -557.00 | | -75 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 19 578.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 165.00 | 552 931.00 | | 551 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 875.00 | 142 006.00 | | 212 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 288.00 | 410 924.00 | | 338 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 75 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 176.00 | 72 277.00 | 248 899.00 | 321 176.00 |
VC Groupe et associés | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 656.00 | 410 038.00 | 1 632 581.00 | 3 270 656.00 |
VI Groupe et associés | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 958.00 | | | 406 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 829.00 | 389 829.00 | | 389 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 869.00 | 732 352.00 | 1 881 480.00 | 3 841 869.00 |