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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 3 831.00 | 3 833.00 | 7 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 572.00 | 313 207.00 | 1 705 364.00 | 2 018 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 3 872.00 | 20 415.00 | 24 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 098.00 | 320 911.00 | 1 730 187.00 | 2 051 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 374.00 | | 2 562 374.00 | 2 562 374.00 |
BZ Autres créances | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
CF Disponibilités | 952 689.00 | | 952 689.00 | 952 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 434.00 | | 4 066 434.00 | 4 066 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 533.00 | 320 911.00 | 5 796 622.00 | 6 117 533.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 453.00 | | | 503 453.00 |
DK Provisions réglementées | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 831.00 | | | 1 011 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 374.00 | | | 2 770 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 831.00 | | | 522 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 694.00 | | | 818 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 100.00 | | | 570 100.00 |
EA Autres dettes | 92 804.00 | | | 92 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 791.00 | | | 4 784 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 622.00 | | | 5 796 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 930.00 | | | 3 994 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830 374.00 | | | 1 830 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 081.00 | 4 187 450.00 | 9 227 531.00 | 5 040 081.00 |
FG Production vendue services | 1 489 144.00 | | 1 489 144.00 | 1 489 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 225.00 | 4 187 450.00 | 10 716 675.00 | 6 529 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 147 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 986.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 067 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624 367.00 | | | 1 624 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 367.00 | | | 1 697 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552 854.00 | | | 1 552 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634 233.00 | | | 1 634 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 384.00 | | | 229 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 464 984.00 | | | 12 464 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 961 530.00 | | | 11 961 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 453.00 | | | 503 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 701 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649 930.00 | 2 051 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649 930.00 | 2 042 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 692 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417 986.00 | 97 075.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414 155.00 | 97 075.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 81 378.00 | 73 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 378.00 | 73 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 378.00 | 73 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 694.00 | 818 694.00 | | 818 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 374.00 | | | 2 562 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 140 436.00 | | | 140 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830 374.00 | 1 830 374.00 | | 1 830 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 150 139.00 | 626 518.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VP Divers | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 593.00 | | | 216 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 217.00 | 2 945 217.00 | | 2 945 217.00 |
VW T.V.A. | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 791.00 | 3 994 930.00 | 626 518.00 | 4 784 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
ST Autres comptes | 818 799.00 | | | 818 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 471 097.00 | | | 471 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 445 821.00 | | | 1 445 821.00 |
YT Sous‐traitance | 250 980.00 | | | 250 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 498.00 | | | 844 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 497.00 | | | 749 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 565.00 | | | 1 581 565.00 |