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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 18 214.00 | 6 575.00 | 24 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 223.00 | 1 277 737.00 | 962 486.00 | 2 240 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 492.00 | 46 711.00 | 85 780.00 | 132 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 362.00 | 1 342 663.00 | 1 059 698.00 | 2 402 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 471.00 | | 1 786 471.00 | 1 786 471.00 |
BZ Autres créances | 1 335 194.00 | | 1 335 194.00 | 1 335 194.00 |
CF Disponibilités | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 184.00 | | 3 606 184.00 | 3 606 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 546.00 | 1 342 663.00 | 4 665 882.00 | 6 008 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CU Autres participations | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 166.00 | | | -149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 596.00 | | | -114 596.00 |
DK Provisions réglementées | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 302 556.00 | | | 302 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 791.00 | | | 2 916 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 744.00 | | | 415 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 455.00 | | | 551 455.00 |
EA Autres dettes | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 327.00 | | | 4 363 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 882.00 | | | 4 665 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 028.00 | | | 3 800 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032 362.00 | | | 2 032 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 016.00 | | 397 661.00 | 2 720 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 316.00 | 2 402 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 316.00 | 2 372 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 487.00 | | 2 303.00 | 22 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 672.00 | | 395 358.00 | 2 692 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 936.00 | 425 551.00 | 309 823.00 | 1 226 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | 2 235.00 | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 956.00 | 423 315.00 | 309 823.00 | 1 210 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 471.00 | 1 786 471.00 | | 1 786 471.00 |
VB T. V. A. | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032 352.00 | 2 032 352.00 | | 2 032 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 438.00 | 321 140.00 | 487 953.00 | 884 438.00 |
VI Groupe et associés | 413 123.00 | 413 123.00 | | 413 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 368.00 | | | 332 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 666.00 | 1 152 666.00 | | 1 152 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 096.00 | 3 251 096.00 | | 3 251 096.00 |
VW T.V.A. | 487 550.00 | 487 550.00 | | 487 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 327.00 | 3 800 028.00 | 487 953.00 | 4 363 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
ST Autres comptes | 880 980.00 | | | 880 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 873.00 | | | 469 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
YT Sous‐traitance | 181 351.00 | | | 181 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 125.00 | | | 540 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 268.00 | | | 466 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 172.00 | | | 1 572 172.00 |