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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 953.00 | 15 433.00 | 519.00 | 15 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438 297.00 | 917 103.00 | 1 521 194.00 | 2 438 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 724.00 | 20 605.00 | 98 119.00 | 118 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 838.00 | 953 142.00 | 1 641 696.00 | 2 594 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 445.00 | | 184 445.00 | 184 445.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 094.00 | | 2 351 094.00 | 2 351 094.00 |
BZ Autres créances | 726 191.00 | | 726 191.00 | 726 191.00 |
CF Disponibilités | 158 604.00 | | 158 604.00 | 158 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 415.00 | | 3 686 415.00 | 3 686 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 253.00 | 953 142.00 | 5 328 111.00 | 6 281 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 305 161.00 | | | 305 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
DK Provisions réglementées | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 973 687.00 | | | 973 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 874.00 | | | 2 764 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 432.00 | | | 764 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 116.00 | | | 318 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 763.00 | | | 501 763.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 424.00 | | | 4 354 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 111.00 | | | 5 328 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 940.00 | | | 3 426 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 602.00 | | | 1 525 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 324.00 | | 1 366 468.00 | 2 292 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 953.00 | 2 594 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 953.00 | 2 576 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 014.00 | | 1 366 468.00 | 2 274 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 184.00 | 370 446.00 | 265 488.00 | 848 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | 4 067.00 | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 817.00 | 366 378.00 | 265 488.00 | 836 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 313.00 | 7 681.00 | 7 033.00 | 27 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 313.00 | 7 681.00 | 7 033.00 | 27 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 681.00 | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 116.00 | 318 116.00 | | 318 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 094.00 | 2 351 094.00 | | 2 351 094.00 |
VB T. V. A. | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 602.00 | 1 525 602.00 | | 1 525 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 272.00 | 311 788.00 | 768 067.00 | 1 239 272.00 |
VI Groupe et associés | 760 726.00 | 760 726.00 | | 760 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 800.00 | | | 454 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 811.00 | | | 215 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VP Divers | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 444.00 | 461 444.00 | | 461 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 366.00 | 3 315 366.00 | | 3 315 366.00 |
VW T.V.A. | 382 203.00 | 382 203.00 | | 382 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 424.00 | 3 426 940.00 | 768 067.00 | 4 354 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
ST Autres comptes | 1 070 343.00 | | | 1 070 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 932.00 | | | 519 932.00 |
YT Sous‐traitance | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 415.00 | | | 76 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 835.00 | | | 789 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 226.00 | | | 597 226.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 440.00 | | | 1 800 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |