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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 953.00 | 11 366.00 | 4 586.00 | 15 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208 964.00 | 821 646.00 | 1 387 317.00 | 2 208 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 516.00 | 15 171.00 | 43 345.00 | 58 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 324.00 | 848 184.00 | 1 444 140.00 | 2 292 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 614.00 | | 219 614.00 | 219 614.00 |
BT Marchandises | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 132.00 | | 1 656 132.00 | 1 656 132.00 |
BZ Autres créances | 428 739.00 | | 428 739.00 | 428 739.00 |
CF Disponibilités | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 633.00 | | 2 859 633.00 | 2 859 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 958.00 | 848 184.00 | 4 303 774.00 | 5 151 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 814.00 | | | 225 814.00 |
DK Provisions réglementées | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 982 474.00 | | | 982 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 669.00 | | | 1 762 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 457.00 | | | 518 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 066.00 | | | 580 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 229.00 | | | 451 229.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 299.00 | | | 3 321 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 774.00 | | | 4 303 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 126.00 | | | 2 552 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 385.00 | | | 762 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 160.00 | | 343 222.00 | 2 084 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 058.00 | 2 292 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 058.00 | 2 274 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | 4 032.00 | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 510.00 | | 337 562.00 | 2 071 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 1 628.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 666.00 | 330 107.00 | 47 590.00 | 565 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 4 102.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 403.00 | 326 004.00 | 47 590.00 | 558 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 066.00 | 580 066.00 | | 580 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 132.00 | 1 656 132.00 | | 1 656 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 385.00 | 762 385.00 | | 762 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 283.00 | 231 111.00 | 718 696.00 | 1 000 283.00 |
VI Groupe et associés | 513 789.00 | 513 789.00 | | 513 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 889.00 | | | 294 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VP Divers | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 272.00 | 2 319 272.00 | | 2 319 272.00 |
VW T.V.A. | 370 399.00 | 370 399.00 | | 370 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 299.00 | 2 552 126.00 | 718 696.00 | 3 321 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ST Autres comptes | 973 900.00 | | | 973 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 384.00 | | | 501 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
YT Sous‐traitance | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 240.00 | | | 502 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 643.00 | | | 646 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 821.00 | | | 1 809 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |