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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 487.00 | 15 979.00 | 6 507.00 | 22 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 876.00 | 1 177 787.00 | 1 394 088.00 | 2 571 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 795.00 | 33 168.00 | 87 626.00 | 120 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 016.00 | 1 226 936.00 | 1 493 080.00 | 2 720 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 044.00 | | 134 044.00 | 134 044.00 |
BT Marchandises | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 810.00 | | 2 912 810.00 | 2 912 810.00 |
BZ Autres créances | 758 625.00 | | 758 625.00 | 758 625.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 561.00 | | 238 561.00 | 238 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 577.00 | | 4 209 577.00 | 4 209 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 594.00 | 1 226 936.00 | 5 702 657.00 | 6 929 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CU Autres participations | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 295 726.00 | | | 295 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 892.00 | | | -444 892.00 |
DK Provisions réglementées | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DL TOTAL (I) | 425 717.00 | | | 425 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 013.00 | | | 3 274 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 716.00 | | | 771 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 268.00 | | | 320 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 266.00 | | | 586 266.00 |
EA Autres dettes | 319 946.00 | | | 319 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 940.00 | | | 5 276 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 657.00 | | | 5 702 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 601.00 | | | 4 489 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154 305.00 | | | 2 154 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 838.00 | | 560 522.00 | 2 594 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 506.00 | 415 839.00 | 2 720 016.00 | 19 506.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 415 839.00 | 2 692 672.00 | 19 506.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 953.00 | | 6 534.00 | 15 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 528.00 | | 551 488.00 | 2 576 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 500.00 | 2 357.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 142.00 | 375 158.00 | 101 364.00 | 953 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 545.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 708.00 | 374 612.00 | 101 364.00 | 937 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 961.00 | 22.00 | 3 101.00 | 27 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 961.00 | 22.00 | 3 101.00 | 27 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | 3 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 268.00 | 320 268.00 | | 320 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 810.00 | 2 912 810.00 | | 2 912 810.00 |
VB T. V. A. | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 305.00 | 2 154 305.00 | | 2 154 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 707.00 | 332 368.00 | 651 290.00 | 1 119 707.00 |
VI Groupe et associés | 768 279.00 | 768 279.00 | | 768 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 780.00 | | | 244 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 344.00 | | | 364 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VP Divers | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 657.00 | 585 657.00 | | 585 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 561.00 | 238 561.00 | | 238 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 996.00 | 3 909 996.00 | | 3 909 996.00 |
VW T.V.A. | 419 369.00 | 419 369.00 | | 419 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 940.00 | 4 489 601.00 | 651 290.00 | 5 276 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
ST Autres comptes | 902 725.00 | | | 902 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599 646.00 | | | 599 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 169 746.00 | | | 1 169 746.00 |
YT Sous‐traitance | 268 584.00 | | | 268 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 293.00 | | | 650 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 287.00 | | | 587 287.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 804 115.00 | | | 1 804 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |