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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 7 263.00 | 4 657.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 567.00 | 550 728.00 | 1 489 839.00 | 2 040 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 942.00 | 7 675.00 | 23 267.00 | 30 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 160.00 | 565 666.00 | 1 518 493.00 | 2 084 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 065.00 | | 2 041 065.00 | 2 041 065.00 |
BZ Autres créances | 1 025 736.00 | | 1 025 736.00 | 1 025 736.00 |
CF Disponibilités | 334 003.00 | | 334 003.00 | 334 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 250.00 | | 3 981 250.00 | 3 981 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 410.00 | 565 666.00 | 5 499 744.00 | 6 065 410.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 453.00 | | | 453 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 106.00 | | | -274 106.00 |
DL TOTAL (I) | 729 346.00 | | | 729 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 449.00 | | | 2 752 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 966.00 | | | 743 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 298.00 | | | 564 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 790.00 | | | 443 790.00 |
EA Autres dettes | 265 891.00 | | | 265 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 397.00 | | | 4 770 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 744.00 | | | 5 499 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 850.00 | | | 4 040 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842 774.00 | | | 1 842 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 711.00 | 1 269 960.00 | 2 847 672.00 | 1 577 711.00 |
FG Production vendue services | 2 759 681.00 | | 2 759 681.00 | 2 759 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 393.00 | 1 269 960.00 | 5 607 353.00 | 4 337 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 556.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 635.00 | | | 281 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 547.00 | | | 249 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 052.00 | | | 239 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 967.00 | | | -156 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 423.00 | | | 6 366 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 530.00 | | | 6 640 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 106.00 | | | -274 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 114.00 | | | 322 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 098.00 | | 324 285.00 | 2 051 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 223.00 | 2 084 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 223.00 | 2 071 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665.00 | | 4 256.00 | 7 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 859.00 | | 319 874.00 | 2 042 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 155.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 911.00 | 298 556.00 | 53 800.00 | 320 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 432.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 080.00 | 295 124.00 | 53 800.00 | 317 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 377.00 | 1 419.00 | 9 797.00 | 8 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 377.00 | 1 419.00 | 9 797.00 | 8 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 419.00 | 9 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 298.00 | 564 298.00 | | 564 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 891.00 | 265 891.00 | | 265 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 065.00 | | | 2 041 065.00 |
VB T. V. A. | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842 774.00 | 1 842 774.00 | | 1 842 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 675.00 | 180 128.00 | 729 546.00 | 909 675.00 |
VI Groupe et associés | 739 037.00 | 739 037.00 | | 739 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 324.00 | | | 177 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 252.00 | | | 271 252.00 |
VP Divers | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 827.00 | | | 665 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 529.00 | | | 223 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 330.00 | 3 290 330.00 | | 3 290 330.00 |
VW T.V.A. | 356 035.00 | 356 035.00 | | 356 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 397.00 | 4 040 850.00 | 729 546.00 | 4 770 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
ST Autres comptes | 1 016 966.00 | | | 1 016 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 320.00 | | | 461 320.00 |
YT Sous‐traitance | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 369.00 | | | 584 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 939.00 | | | 689 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654 730.00 | | | 1 654 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |