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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 2 016.00 | 1 328.00 | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 5 380.00 | 78 505.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 898.00 | 8 415.00 | 11 484.00 | 19 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 7 309.00 | 12 972.00 | 20 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 335.00 | 23 119.00 | 115 216.00 | 138 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BN En cours de production de biens | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 215.00 | 23 119.00 | 420 096.00 | 443 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DL TOTAL (I) | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 244.00 | | | 321 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 096.00 | | | 420 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 364.00 | 15 378.00 | 51 726.00 | 81 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 313.00 | 126 485.00 | 828.00 | 127 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 438.00 | 200 452.00 | 51 726.00 | 266 438.00 |