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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 30 545.00 | 53 339.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 776.00 | 20 540.00 | 2 236.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 066.00 | 10 566.00 | 1 500.00 | 12 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 045.00 | 64 996.00 | 70 049.00 | 135 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
BN En cours de production de biens | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 728.00 | | 281 728.00 | 281 728.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 035.00 | | 407 035.00 | 407 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 080.00 | 64 996.00 | 477 084.00 | 542 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DH Report à nouveau | | -35 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 893.00 | 65 240.00 | | -35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 59 771.00 | 95 665.00 | | 59 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 858.00 | 101 799.00 | | 222 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 14 804.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 491.00 | 16 110.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 124 749.00 | | 87 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 200.00 | 62 804.00 | | 92 200.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 5 442.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 312.00 | 325 707.00 | | 417 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 084.00 | 421 371.00 | | 477 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 875 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 392.00 | |
FM Production stockée | | | 14 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 769.00 | 487.00 | | 17 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 769.00 | 487.00 | | 17 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | -487.00 | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 495.00 | 1 120 108.00 | | 928 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 388.00 | 1 054 868.00 | | 964 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 893.00 | 65 240.00 | | -35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 227.00 | | 32.00 | 143 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 213.00 | 135 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 213.00 | 118 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 939.00 | | | 126 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 32.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 095.00 | 11 114.00 | 8 213.00 | 62 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | 11 114.00 | 8 213.00 | 58 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 281 728.00 | 281 728.00 | | 281 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 001.00 | 108 390.00 | 33 610.00 | 142 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 159.00 | 308 331.00 | 828.00 | 309 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 822.00 | 377 211.00 | 33 610.00 | 410 822.00 |