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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 13 768.00 | 70 116.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 898.00 | 15 591.00 | 4 307.00 | 19 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 10 823.00 | 7 457.00 | 18 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 313.00 | 43 527.00 | 94 786.00 | 138 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BN En cours de production de biens | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
BZ Autres créances | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CF Disponibilités | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 621.00 | 43 527.00 | 394 094.00 | 437 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 927.00 | 38 853.00 | | -60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 30 425.00 | 98 853.00 | | 30 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 987.00 | 81 364.00 | | 65 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 470.00 | 25 708.00 | | 20 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 762.00 | 54 805.00 | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 103 282.00 | | 173 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 849.00 | 56 084.00 | | 54 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 669.00 | 321 244.00 | | 363 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 094.00 | 420 096.00 | | 394 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 23 109.00 | 2 701.00 | 23 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 328.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 21 781.00 | 2 701.00 | 21 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 987.00 | 15 642.00 | 48 290.00 | 65 987.00 |
VP Divers | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 755.00 | 1 267 043.00 | 828.00 | 176 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 906.00 | 264 561.00 | 48 290.00 | 314 906.00 |