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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 47 322.00 | 36 562.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 894.00 | 20 928.00 | 17 966.00 | 38 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 12 496.00 | 10 323.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 981.00 | 84 091.00 | 77 890.00 | 161 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
BN En cours de production de biens | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 785.00 | | 393 785.00 | 393 785.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 107 599.00 | | 107 599.00 | 107 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 906.00 | | 627 906.00 | 627 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 887.00 | 84 091.00 | 705 796.00 | 789 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | | -6 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 000.00 | 6 489.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 166 261.00 | 66 260.00 | | 166 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 358.00 | 206 993.00 | | 155 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 390.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 412.00 | 8 913.00 | | 70 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 111 571.00 | | 173 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 538.00 | 116 516.00 | | 127 538.00 |
EA Autres dettes | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 535.00 | 444 384.00 | | 539 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 796.00 | 510 644.00 | | 705 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 285 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 832.00 | |
FM Production stockée | | | -39 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 500.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 448.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 52.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 348.00 | 999 759.00 | | 1 265 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 348.00 | 993 270.00 | | 1 165 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 000.00 | 6 489.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 737.00 | | 24 944.00 | 139 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 161 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 145 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 388.00 | | 24 909.00 | 123 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 35.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 936.00 | 12 855.00 | 2 700.00 | 73 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 12 855.00 | 2 700.00 | 70 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 393 785.00 | 355 533.00 | 38 252.00 | 393 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 358.00 | 43 873.00 | 111 485.00 | 155 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 343.00 | 374 263.00 | 39 080.00 | 413 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 123.00 | 357 638.00 | 111 485.00 | 469 123.00 |