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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 22 157.00 | 61 728.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 026.00 | 19 255.00 | 3 770.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 17 339.00 | 2 691.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 227.00 | 62 095.00 | 81 132.00 | 143 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BN En cours de production de biens | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
BZ Autres créances | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 240.00 | | 340 240.00 | 340 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 467.00 | 62 095.00 | 421 371.00 | 483 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 353.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 575.00 | | | -35 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 240.00 | -60 927.00 | | 65 240.00 |
DL TOTAL (I) | 95 665.00 | 30 425.00 | | 95 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 799.00 | 65 987.00 | | 101 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 20 470.00 | | 14 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 110.00 | 48 762.00 | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 173 600.00 | | 124 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 54 849.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 707.00 | 363 669.00 | | 325 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 371.00 | 394 094.00 | | 421 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 156.00 | |
FM Production stockée | | | 4 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 13 204.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -64.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | -667.00 | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 108.00 | 958 872.00 | | 1 120 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 868.00 | 1 019 799.00 | | 1 054 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 240.00 | -60 927.00 | | 65 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 313.00 | | 4 913.00 | 138 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 063.00 | | 4 876.00 | 122 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 38.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 527.00 | 18 568.00 | | 43 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | 18 568.00 | | 40 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 345.00 | 12 301.00 | 38 044.00 | 50 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VP Divers | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 881.00 | 273 052.00 | 828.00 | 273 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 597.00 | 271 553.00 | 38 044.00 | 309 597.00 |