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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 83 884.00 | 38 934.00 | 44 951.00 | 83 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 301.00 | 20 557.00 | 4 744.00 | 25 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 11 101.00 | 3 102.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 737.00 | 73 936.00 | 65 801.00 | 139 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BN En cours de production de biens | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 843.00 | | 444 843.00 | 444 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 580.00 | 73 936.00 | 510 644.00 | 584 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 665.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 229.00 | | | -6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | -35 893.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 66 260.00 | 59 771.00 | | 66 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 993.00 | 222 858.00 | | 206 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 7 221.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 913.00 | 6 491.00 | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 87 528.00 | | 111 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 516.00 | 92 200.00 | | 116 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 384.00 | 417 312.00 | | 444 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 644.00 | 477 084.00 | | 510 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 956 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 956 597.00 | |
FM Production stockée | | | 19 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 150.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 17 769.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 7 381.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 759.00 | 928 495.00 | | 999 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 270.00 | 964 387.00 | | 993 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | -35 893.00 | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 045.00 | | 6 092.00 | 135 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 139 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 123 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 726.00 | | 6 062.00 | 118 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 30.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 10 340.00 | 1 400.00 | 64 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | 10 340.00 | 1 400.00 | 61 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 516.00 | 116 516.00 | | 116 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 956.00 | 91 660.00 | 100 296.00 | 191 956.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VP Divers | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 486.00 | 260 658.00 | 828.00 | 261 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 471.00 | 335 175.00 | 100 296.00 | 435 471.00 |