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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 877.00 | 65 438.00 | 2 438.00 | 67 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 447.00 | 33 312.00 | 2 134.00 | 35 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 374.00 | 100 581.00 | 9 793.00 | 110 374.00 |
BN En cours de production de biens | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 477.00 | | 657 477.00 | 657 477.00 |
BZ Autres créances | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 619.00 | | 1 037 619.00 | 1 037 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 994.00 | 100 581.00 | 1 047 413.00 | 1 147 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 117 422.00 | 92 378.00 | | 117 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 803.00 | 25 044.00 | | -166 803.00 |
DL TOTAL (I) | -31 856.00 | 134 946.00 | | -31 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 647.00 | 8 443.00 | | 243 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 326.00 | 40 326.00 | | 20 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 383.00 | 430 973.00 | | 306 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 010.00 | 230 086.00 | | 294 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 269.00 | 709 830.00 | | 1 079 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 413.00 | 844 777.00 | | 1 047 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 768.00 | 709 830.00 | | 862 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 056.00 | 8 443.00 | | 241 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 939 921.00 | | 2 939 921.00 | 2 939 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 921.00 | | 2 939 921.00 | 2 939 921.00 |
FM Production stockée | | | 12 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 7 124.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 7 124.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 2 375.00 | | -2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 803.00 | 25 044.00 | | -166 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 110.00 | 28 787.00 | | 28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 847.00 | | 3 667.00 | 107 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 110 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 103 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | | 3 357.00 | 101 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 310.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 961.00 | 1 759.00 | 1 139.00 | 99 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 1 759.00 | 1 139.00 | 98 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 383.00 | 306 383.00 | | 306 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 657 477.00 | | | 657 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 056.00 | 241 056.00 | | 241 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591.00 | 991.00 | 1 599.00 | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 985.00 | 835 146.00 | 4 839.00 | 839 985.00 |
VW T.V.A. | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 368.00 | 862 768.00 | 1 599.00 | 864 368.00 |