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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 877.00 | 66 438.00 | 1 438.00 | 67 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 111.00 | 79 246.00 | 27 864.00 | 107 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 038.00 | 147 515.00 | 34 523.00 | 182 038.00 |
BN En cours de production de biens | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 243.00 | 590.00 | 492 653.00 | 493 243.00 |
BZ Autres créances | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 590.00 | 590.00 | 719 000.00 | 719 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 629.00 | 148 105.00 | 753 524.00 | 901 629.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 117 422.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 381.00 | | | -49 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 631.00 | -166 803.00 | | -113 631.00 |
DL TOTAL (I) | -145 488.00 | -31 856.00 | | -145 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 267.00 | 243 647.00 | | 81 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 332.00 | 20 326.00 | | 25 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 379.00 | 214 901.00 | | 212 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 240.00 | 306 383.00 | | 382 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 456.00 | 294 010.00 | | 191 456.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 012.00 | 1 079 269.00 | | 899 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 524.00 | 1 047 413.00 | | 753 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 759.00 | 862 768.00 | | 680 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 168.00 | 241 056.00 | | 64 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 910.00 | | 2 135 910.00 | 2 135 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 910.00 | | 2 135 910.00 | 2 135 910.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 2 461.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 2 461.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 480.00 | -2 461.00 | | 53 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 246.00 | 2 955 055.00 | | 2 207 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 878.00 | 3 121 858.00 | | 2 320 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 631.00 | -166 803.00 | | -113 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 111.00 | 28 110.00 | | 25 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 240.00 | 382 240.00 | | 382 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 492 536.00 | | | 492 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100.00 | 11 226.00 | 5 874.00 | 17 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VP Divers | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
VW T.V.A. | 108 158.00 | 108 158.00 | | 108 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 633.00 | 680 760.00 | 5 874.00 | 686 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |