| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 304.00 | 651.00 | 1 955.00 |
AP Constructions | 25 381.00 | 1 390.00 | 23 991.00 | 25 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 366.00 | 54 975.00 | 31 392.00 | 86 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 268.00 | 51 137.00 | 58 131.00 | 109 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 658.00 | 108 806.00 | 119 852.00 | 228 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BN En cours de production de biens | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 421.00 | | 602 421.00 | 602 421.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CF Disponibilités | 340 387.00 | | 340 387.00 | 340 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 381.00 | | 1 132 381.00 | 1 132 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 039.00 | 108 806.00 | 1 252 233.00 | 1 361 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 246 522.00 | 237 045.00 | | 246 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 262.00 | 129 477.00 | | 207 262.00 |
DL TOTAL (I) | 470 554.00 | 383 291.00 | | 470 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 992.00 | 347.00 | | 38 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 25 505.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 989.00 | 292 478.00 | | 382 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 104.00 | 136 289.00 | | 192 104.00 |
EA Autres dettes | 135 688.00 | 85 316.00 | | 135 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 680.00 | 539 935.00 | | 781 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 233.00 | 923 227.00 | | 1 252 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 927.00 | 539 935.00 | | 754 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 879.00 | | 4 126 879.00 | 4 126 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 879.00 | | 4 126 879.00 | 4 126 879.00 |
FM Production stockée | | | 94 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 605.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 605.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 283.00 | 5 395.00 | | 4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 538.00 | 3 221 505.00 | | 4 236 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 276.00 | 3 092 028.00 | | 4 029 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 262.00 | 129 477.00 | | 207 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 989.00 | 382 989.00 | | 382 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 602 421.00 | 602 421.00 | | 602 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 495.00 | 11 742.00 | 26 753.00 | 38 495.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 462.00 | 650 462.00 | | 650 462.00 |
VW T.V.A. | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 680.00 | 754 927.00 | 26 753.00 | 781 680.00 |