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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 652.00 | 1 303.00 | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 507.00 | 56 732.00 | 24 775.00 | 81 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 896.00 | 39 239.00 | 11 658.00 | 50 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 197.00 | 96 622.00 | 43 575.00 | 140 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BN En cours de production de biens | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 235.00 | 590.00 | 408 645.00 | 409 235.00 |
BZ Autres créances | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CF Disponibilités | 362 221.00 | | 362 221.00 | 362 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 242.00 | 590.00 | 879 652.00 | 880 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 439.00 | 97 212.00 | 923 227.00 | 1 020 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 237 045.00 | | | 237 045.00 |
DH Report à nouveau | | -154 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 477.00 | 391 367.00 | | 129 477.00 |
DL TOTAL (I) | 383 291.00 | 253 814.00 | | 383 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 362.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | 23 454.00 | | 25 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 478.00 | 481 035.00 | | 292 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 289.00 | 200 869.00 | | 136 289.00 |
EA Autres dettes | 85 316.00 | 98 718.00 | | 85 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 935.00 | 804 439.00 | | 539 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 227.00 | 1 058 253.00 | | 923 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 935.00 | 804 439.00 | | 539 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 843.00 | | 3 273 843.00 | 3 273 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 843.00 | | 3 273 843.00 | 3 273 843.00 |
FM Production stockée | | | -78 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 712.00 | 4 045.00 | | 12 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 203.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 1 203.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | -1 203.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 505.00 | 3 562 748.00 | | 3 221 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 028.00 | 3 171 382.00 | | 3 092 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 477.00 | 391 367.00 | | 129 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 249.00 | | 6 848.00 | 206 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 900.00 | 140 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 900.00 | 132 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 409.00 | | 4 893.00 | 200 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 938.00 | 10 584.00 | 72 900.00 | 158 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | 9 932.00 | 72 900.00 | 158 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 478.00 | 292 478.00 | | 292 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 408 527.00 | 408 527.00 | | 408 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 557.00 | 469 557.00 | | 469 557.00 |
VW T.V.A. | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 935.00 | 539 935.00 | | 539 935.00 |