| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 817.00 | 67 807.00 | 4 010.00 | 71 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 98 209.00 | 10 863.00 | 109 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 728.00 | 166 016.00 | 20 712.00 | 186 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 714.00 | 590.00 | 511 124.00 | 511 714.00 |
BZ Autres créances | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
CF Disponibilités | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 426.00 | 590.00 | 667 836.00 | 668 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 154.00 | 166 606.00 | 688 548.00 | 855 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -163 013.00 | -49 381.00 | | -163 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | -113 632.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | -136 797.00 | -145 489.00 | | -136 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 420.00 | 81 268.00 | | 79 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 25 333.00 | | 12 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 522.00 | 385 101.00 | | 513 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 113.00 | 191 456.00 | | 201 113.00 |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 167 813.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 345.00 | 1 063 349.00 | | 825 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 548.00 | 917 861.00 | | 688 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 345.00 | -1 063 349.00 | | 825 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 830.00 | 64 168.00 | | 72 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 465.00 | | 2 781 465.00 | 2 781 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 465.00 | | 2 781 465.00 | 2 781 465.00 |
FM Production stockée | | | -79 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 1 438.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 67.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 1 781.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | 53 480.00 | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 165.00 | 2 207 247.00 | | 2 713 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 474.00 | 2 320 879.00 | | 2 704 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 691.00 | -113 632.00 | | 8 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 999.00 | 25 112.00 | | 24 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 038.00 | | 6 900.00 | 182 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 186 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 988.00 | | 5 900.00 | 174 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 1 000.00 | 4 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 515.00 | 20 330.00 | 1 829.00 | 147 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 686.00 | 20 330.00 | | 145 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 522.00 | 513 522.00 | | 513 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 511 006.00 | 511 006.00 | | 511 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VI Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 721.00 | 571 721.00 | | 571 721.00 |
VW T.V.A. | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 345.00 | 825 345.00 | | 825 345.00 |