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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 290.00 | 50 487.00 | 26 803.00 | 77 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 120.00 | 108 452.00 | 14 668.00 | 123 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 204.00 | 158 938.00 | 49 265.00 | 208 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BN En cours de production de biens | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 562.00 | 590.00 | 592 972.00 | 593 562.00 |
BZ Autres créances | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CF Disponibilités | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 577.00 | 590.00 | 1 008 987.00 | 1 009 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 781.00 | 159 528.00 | 1 058 253.00 | 1 217 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 16 000.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -154 322.00 | -163 013.00 | | -154 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 367.00 | 8 691.00 | | 391 367.00 |
DL TOTAL (I) | 253 814.00 | -136 797.00 | | 253 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 79 420.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 454.00 | 12 497.00 | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 035.00 | 513 522.00 | | 481 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 869.00 | 201 113.00 | | 200 869.00 |
EA Autres dettes | 98 718.00 | 18 793.00 | | 98 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 439.00 | 825 345.00 | | 804 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 253.00 | 688 548.00 | | 1 058 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 439.00 | 825 345.00 | | 804 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 856.00 | | 3 507 856.00 | 3 507 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 856.00 | | 3 507 856.00 | 3 507 856.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 045.00 | 3 510.00 | | 4 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 2 314.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 2 695.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -2 695.00 | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 748.00 | 2 713 165.00 | | 3 562 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 382.00 | 2 704 474.00 | | 3 171 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 367.00 | 8 691.00 | | 391 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | 24 999.00 | | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 035.00 | 481 035.00 | | 481 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 592 854.00 | 592 854.00 | | 592 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 666.00 | 696 666.00 | | 696 666.00 |
VW T.V.A. | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 439.00 | 804 439.00 | | 804 439.00 |