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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 840.00 | 294.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 716.00 | 366 890.00 | 14 825.00 | 381 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 224.00 | 81 039.00 | 2 185.00 | 83 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 423.00 | 500 183.00 | 46 240.00 | 546 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 233.00 | 26 774.00 | 282 459.00 | 309 233.00 |
BZ Autres créances | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 767.00 | 26 774.00 | 545 993.00 | 572 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 190.00 | 526 958.00 | 592 233.00 | 1 119 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 375 941.00 | 341 461.00 | | 375 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 924.00 | 34 481.00 | | 36 924.00 |
DL TOTAL (I) | 459 347.00 | 422 423.00 | | 459 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 70 844.00 | | 51 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 60 233.00 | | 81 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 886.00 | 131 145.00 | | 132 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 233.00 | 553 568.00 | | 592 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 886.00 | 131 145.00 | | 132 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 182.00 | | 23 270.00 | 556 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 029.00 | 546 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 029.00 | 11 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 158.00 | | 390.00 | 44 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 704.00 | | 2 650.00 | 511 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 20 230.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 218.00 | 6 996.00 | 33 029.00 | 526 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 773.00 | 97.00 | 33 029.00 | 35 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 445.00 | 6 899.00 | | 490 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 17 797.00 | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 17 797.00 | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 17 797.00 | | 8 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VW T.V.A. | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |