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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 452.00 | 272.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 477.00 | 444.00 | 921.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 214.00 | 383 391.00 | 1 823.00 | 385 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 82 700.00 | 7 960.00 | 90 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 295.00 | | 79 295.00 | 79 295.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 155.00 | 519 434.00 | 180 721.00 | 700 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BN En cours de production de biens | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 151.00 | 55 345.00 | 317 807.00 | 373 151.00 |
BZ Autres créances | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
CF Disponibilités | 429 585.00 | | 429 585.00 | 429 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 281.00 | 55 345.00 | 911 936.00 | 967 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 436.00 | 574 778.00 | 1 092 657.00 | 1 667 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 250.00 | 38 700.00 | | 34 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 391 252.00 | 469 434.00 | | 391 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 373.00 | 17 417.00 | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 480 656.00 | 533 332.00 | | 480 656.00 |
DP Provisions pour risques | 63 435.00 | 16 995.00 | | 63 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 435.00 | 16 995.00 | | 63 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 81 293.00 | | 145 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 702.00 | 104 329.00 | | 160 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 16 215.00 | | 1 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 566.00 | 201 837.00 | | 548 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 657.00 | 752 164.00 | | 1 092 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 566.00 | 201 837.00 | | 448 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 041.00 | | 99 614.00 | 604 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 700 155.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 604 582.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | 921.00 | 12 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 381.00 | | 96 701.00 | 511 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 551.00 | | 1 992.00 | 80 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 787.00 | 12 646.00 | | 506 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 803.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 662.00 | 11 843.00 | | 503 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 995.00 | 46 439.00 | | 16 995.00 |
6T Sur comptes clients | 47 206.00 | 8 139.00 | | 47 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 206.00 | 8 139.00 | | 47 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 201.00 | 54 578.00 | | 64 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VB T. V. A. | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 97 893.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 079.00 | 503 079.00 | | 503 079.00 |
VW T.V.A. | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 566.00 | 448 566.00 | 97 893.00 | 548 566.00 |