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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 616.00 | 108.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 548.00 | 374.00 | 921.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 530.00 | 319 210.00 | 9 321.00 | 328 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 965.00 | 63 238.00 | 85 728.00 | 148 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 482.00 | 436 025.00 | 186 457.00 | 622 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BN En cours de production de biens | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 126.00 | 55 345.00 | 331 782.00 | 387 126.00 |
BZ Autres créances | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CF Disponibilités | 263 360.00 | | 263 360.00 | 263 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 732.00 | 55 345.00 | 804 387.00 | 859 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 214.00 | 491 370.00 | 990 844.00 | 1 482 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 550.00 | 34 250.00 | | 32 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 403 095.00 | 391 252.00 | | 403 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | 47 373.00 | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 485 832.00 | 480 656.00 | | 485 832.00 |
DP Provisions pour risques | 46 439.00 | 63 435.00 | | 46 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 439.00 | 63 435.00 | | 46 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 710.00 | 100 000.00 | | 165 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 9 496.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 145 782.00 | | 120 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | 160 702.00 | | 118 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 158.00 | | |
EA Autres dettes | 47 728.00 | 1 767.00 | | 47 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 573.00 | 548 566.00 | | 458 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 844.00 | 1 092 657.00 | | 990 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 208.00 | 448 566.00 | | 326 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 155.00 | | 93 006.00 | 700 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 295.00 | 91 383.00 | 622 482.00 | 79 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | 91 383.00 | 526 910.00 | 79 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 582.00 | | 93 006.00 | 604 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 434.00 | 7 975.00 | 91 383.00 | 519 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 235.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 505.00 | 7 740.00 | 91 383.00 | 515 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 435.00 | | 16 995.00 | 63 435.00 |
6T Sur comptes clients | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 779.00 | | 16 995.00 | 118 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VB T. V. A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VC Groupe et associés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 540.00 | 33 175.00 | 120 308.00 | 165 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 027.00 | 492 027.00 | | 492 027.00 |
VW T.V.A. | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 573.00 | 326 208.00 | 120 308.00 | 458 573.00 |