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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 125.00 | 599.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 716.00 | 381 505.00 | 211.00 | 381 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 752.00 | 72 744.00 | 4 008.00 | 76 752.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 041.00 | 506 787.00 | 97 253.00 | 604 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BN En cours de production de biens | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 412.00 | 47 206.00 | 265 206.00 | 312 412.00 |
BZ Autres créances | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
CF Disponibilités | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 117.00 | 47 206.00 | 654 911.00 | 702 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 158.00 | 553 994.00 | 752 164.00 | 1 306 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 469 434.00 | 446 947.00 | | 469 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 417.00 | 22 486.00 | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 533 332.00 | 515 915.00 | | 533 332.00 |
DP Provisions pour risques | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | 102 667.00 | | 81 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 329.00 | 113 840.00 | | 104 329.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | 31 753.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 837.00 | 248 260.00 | | 201 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 164.00 | 781 170.00 | | 752 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 837.00 | 248 260.00 | | 201 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 139.00 | | 4 292.00 | 600 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 604 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 12 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 009.00 | | 490.00 | 12 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 579.00 | | 3 802.00 | 507 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 162.00 | 6 015.00 | 390.00 | 501 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 253.00 | 390.00 | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 899.00 | 5 763.00 | | 497 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
6T Sur comptes clients | 45 242.00 | 1 964.00 | | 45 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 242.00 | 1 964.00 | | 45 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 237.00 | 1 964.00 | | 62 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 138 826.00 | 138 826.00 | | 138 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 147.00 | 473 147.00 | | 473 147.00 |
VW T.V.A. | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 837.00 | 201 837.00 | | 201 837.00 |