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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 2 970.00 | 164.00 | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 716.00 | 373 711.00 | 8 005.00 | 381 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 224.00 | 81 914.00 | 1 310.00 | 83 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 423.00 | 508 009.00 | 38 415.00 | 546 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BN En cours de production de biens | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 967.00 | 39 282.00 | 255 685.00 | 294 967.00 |
BZ Autres créances | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 950.00 | 39 282.00 | 656 668.00 | 695 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 373.00 | 547 291.00 | 695 083.00 | 1 242 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 412 865.00 | 375 941.00 | | 412 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 082.00 | 36 924.00 | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 493 429.00 | 459 347.00 | | 493 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 51 462.00 | | 91 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 110.00 | 81 424.00 | | 72 110.00 |
EA Autres dettes | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 654.00 | 132 886.00 | | 201 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 083.00 | 592 233.00 | | 695 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 654.00 | 132 886.00 | | 201 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 423.00 | | | 546 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 354.00 | | | 514 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 186.00 | 7 825.00 | | 500 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 130.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 344.00 | 7 695.00 | | 497 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 774.00 | 12 508.00 | | 26 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 774.00 | 12 508.00 | | 26 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 774.00 | 12 508.00 | | 26 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
VB T. V. A. | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VC Groupe et associés | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 977.00 | 434 977.00 | | 434 977.00 |
VW T.V.A. | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |