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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 3 263.00 | 361.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 716.00 | 378 041.00 | 3 675.00 | 381 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 450.00 | 70 445.00 | 6 005.00 | 76 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 139.00 | 501 162.00 | 98 977.00 | 600 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BN En cours de production de biens | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 485.00 | 45 242.00 | 412 243.00 | 457 485.00 |
BZ Autres créances | 148 045.00 | | 148 045.00 | 148 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 436.00 | 45 242.00 | 682 194.00 | 727 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 575.00 | 546 404.00 | 781 170.00 | 1 327 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 446 947.00 | 412 865.00 | | 446 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 34 082.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 515 915.00 | 493 429.00 | | 515 915.00 |
DP Provisions pour risques | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 667.00 | 91 783.00 | | 102 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 72 110.00 | | 113 840.00 |
EA Autres dettes | 31 753.00 | 17 761.00 | | 31 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 260.00 | 201 654.00 | | 248 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 170.00 | 695 083.00 | | 781 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 260.00 | 201 654.00 | | 248 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 423.00 | | 66 740.00 | 546 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 024.00 | 600 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 024.00 | 507 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 519.00 | | 490.00 | 11 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 354.00 | | 6 250.00 | 514 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | 60 000.00 | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 011.00 | 6 178.00 | 13 024.00 | 508 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 292.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 040.00 | 5 886.00 | 13 024.00 | 505 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 282.00 | 7 340.00 | 1 380.00 | 39 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 282.00 | 7 340.00 | 1 380.00 | 39 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 282.00 | 24 335.00 | 1 380.00 | 39 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 335.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 667.00 | 102 667.00 | | 102 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 393 669.00 | 393 669.00 | | 393 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VC Groupe et associés | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 255.00 | 608 255.00 | | 608 255.00 |
VW T.V.A. | 89 866.00 | 89 866.00 | | 89 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |