| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 22 068.00 | -22 068.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 351.00 | 22 392.00 | 121 959.00 | 144 351.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 836 945.00 | 594 324.00 | 242 621.00 | 836 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 350.00 | 481 607.00 | 38 743.00 | 520 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 21 710.00 | 33 358.00 | 55 067.00 |
BF Prêts | 1 027 965.00 | | 1 027 965.00 | 1 027 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 897.00 | 1 142 101.00 | 2 489 796.00 | 3 631 897.00 |
BT Marchandises | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 737.00 | 2 994.00 | 1 833 743.00 | 1 836 737.00 |
BZ Autres créances | 7 086 797.00 | | 7 086 797.00 | 7 086 797.00 |
CF Disponibilités | 207 218.00 | | 207 218.00 | 207 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 255 941.00 | 111 759.00 | 9 144 182.00 | 9 255 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 989.00 | 1 253 860.00 | 11 646 128.00 | 12 899 989.00 |
CU Autres participations | 260 152.00 | | 260 153.00 | 260 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 055 656.00 | 4 045 719.00 | | 4 055 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 500.00 | 9 938.00 | | 140 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 415 827.00 | 7 275 326.00 | | 7 415 827.00 |
DP Provisions pour risques | 12 151.00 | 10 308.00 | | 12 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 151.00 | 10 308.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 922.00 | 2 382 622.00 | | 3 666 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 199.00 | 75 295.00 | | 194 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
EA Autres dettes | 314 667.00 | 317 639.00 | | 314 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 151.00 | 2 792 887.00 | | 4 218 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 128.00 | 10 078 521.00 | | 11 646 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 099 847.00 | 3 292 397.00 | 11 392 244.00 | 8 099 847.00 |
FG Production vendue services | 147 766.00 | | 147 766.00 | 147 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 247 614.00 | 3 292 397.00 | 11 540 011.00 | 8 247 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 544 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 985 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 10 160.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 152.00 | 10 160.00 | | 51 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 676.00 | 142 045.00 | | 320 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 024.00 | 142 045.00 | | 327 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 872.00 | -131 885.00 | | -275 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 023.00 | 13 002.00 | | 111 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 312.00 | 6 048 561.00 | | 11 615 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 812.00 | 6 038 624.00 | | 11 474 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 500.00 | 9 938.00 | | 140 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 388.00 | | 98 994.00 | 4 542 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 415.00 | | 28 342.00 | 24 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 228.00 | 1 540 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 485.00 | 3 631 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 596.00 | 533 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992 661.00 | 1 505 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 692.00 | | | 543 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 366.00 | | 50 652.00 | 2 447 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 915.00 | | 20 000.00 | 1 526 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 124.00 | 81 886.00 | 996 909.00 | 2 057 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 308.00 | 11 761.00 | | 10 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 988.00 | | 10 596.00 | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 828.00 | 70 125.00 | 986 313.00 | 2 013 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 308.00 | 1 843.00 | | 10 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 629.00 | 25 136.00 | | 83 629.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 2 994.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 779.00 | 28 130.00 | 4 150.00 | 87 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 087.00 | 29 973.00 | 4 150.00 | 98 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 130.00 | 4 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 922.00 | 3 666 922.00 | | 3 666 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 667.00 | 314 667.00 | | 314 667.00 |
UP Prêts | 1 027 965.00 | 1 027 965.00 | | 1 027 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 570.00 | 252 570.00 | | 252 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 019.00 | | | 1 833 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 519 725.00 | | | 519 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -8 891.00 | -8 891.00 | | -8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 920.00 | | | 6 544 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220 493.00 | 10 220 493.00 | | 10 220 493.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 151.00 | 4 218 151.00 | | 4 218 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 511.00 | 55 569.00 | | 46 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 819.00 | 428 521.00 | | 389 819.00 |
ST Autres comptes | 1 155 868.00 | 1 102 613.00 | | 1 155 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 827.00 | 590 243.00 | | 570 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030 038.00 | 1 198 788.00 | | 1 030 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 460.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 997.00 | 58 029.00 | | 48 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 907.00 | 160 581.00 | | 156 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798 821.00 | 687 637.00 | | 1 798 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146 552.00 | 3 320 166.00 | | 3 146 552.00 |