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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 116 623.00 | 272 121.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 836 945.00 | 694 757.00 | 142 187.00 | 836 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 890.00 | 528 388.00 | 28 501.00 | 556 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 665.00 | 168 689.00 | 7 976.00 | 176 665.00 |
BF Prêts | 3 249 037.00 | | 3 249 037.00 | 3 249 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427 033.00 | 1 616 210.00 | 7 810 822.00 | 9 427 033.00 |
BT Marchandises | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 993.00 | 8 887.00 | 1 409 105.00 | 1 417 993.00 |
BZ Autres créances | 701 333.00 | | 701 333.00 | 701 333.00 |
CF Disponibilités | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 748.00 | 24 089.00 | 2 214 658.00 | 2 238 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 780.00 | 1 640 300.00 | 10 025 480.00 | 11 665 780.00 |
CU Autres participations | 3 693 013.00 | 14 160.00 | 3 678 853.00 | 3 693 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 442.00 | 93 591.00 | 123 850.00 | 217 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 286.00 | 4 304 187.00 | | 3 631 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 284.00 | -672 901.00 | | -218 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 632 671.00 | 6 850 956.00 | | 6 632 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 613.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 800.00 | 3 152 152.00 | | 2 860 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 648.00 | 105 795.00 | | 379 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 185.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 808.00 | 3 276 464.00 | | 3 392 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 480.00 | 10 135 034.00 | | 10 025 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 264.00 | 7 352 443.00 | 8 501 698.00 | 1 149 264.00 |
FG Production vendue services | 111 338.00 | 209 860.00 | 321 198.00 | 111 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 593.00 | 7 562 303.00 | 8 822 896.00 | 1 260 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | 130 335.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 130 335.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 242.00 | 91 387.00 | | 175 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 242.00 | 91 387.00 | | 175 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 957.00 | 38 947.00 | | -172 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 805.00 | 8 705 790.00 | | 8 957 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 089.00 | 9 378 691.00 | | 9 176 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 284.00 | -672 901.00 | | -218 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |