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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 38 875.00 | 349 871.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 836 945.00 | 627 802.00 | 209 143.00 | 836 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 230.00 | 496 836.00 | 42 394.00 | 539 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 572.00 | 58 290.00 | 38 281.00 | 96 572.00 |
BF Prêts | 1 282 466.00 | | 1 282 466.00 | 1 282 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 481.00 | 1 262 472.00 | 2 503 009.00 | 3 765 481.00 |
BT Marchandises | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 223.00 | 2 151.00 | 1 804 072.00 | 1 806 223.00 |
BZ Autres créances | 6 279 189.00 | | 6 279 189.00 | 6 279 189.00 |
CF Disponibilités | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 294.00 | 110 900.00 | 8 507 394.00 | 8 618 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 353.00 | 1 373 372.00 | 11 014 981.00 | 12 388 353.00 |
CU Autres participations | 260 152.00 | | 260 152.00 | 260 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 462.00 | 40 669.00 | 39 793.00 | 80 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 196 157.00 | 4 055 656.00 | | 4 196 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 031.00 | 140 500.00 | | 108 031.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 857.00 | 7 415 827.00 | | 7 523 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 472.00 | 3 666 922.00 | | 1 742 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 203.00 | 194 199.00 | | 141 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296 202.00 | 25 032.00 | | 1 296 202.00 |
EA Autres dettes | 293 915.00 | 314 667.00 | | 293 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 124.00 | 4 218 151.00 | | 3 491 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 981.00 | 11 646 128.00 | | 11 014 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 550.00 | 9 926 645.00 | 10 849 195.00 | 922 550.00 |
FG Production vendue services | 108 270.00 | 198 295.00 | 306 565.00 | 108 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 820.00 | 10 124 940.00 | 11 155 760.00 | 1 030 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 156 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 478 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 50 000.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 51 152.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 248.00 | 320 676.00 | | 37 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 248.00 | 327 024.00 | | 37 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 394.00 | -275 872.00 | | -36 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | 111 023.00 | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 082.00 | 11 615 312.00 | | 11 190 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 082 051.00 | 11 474 812.00 | | 11 082 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 031.00 | 140 500.00 | | 108 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |