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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 77 749.00 | 310 996.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | 16 573.00 | 76 421.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 836 945.00 | 661 280.00 | 175 665.00 | 836 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 890.00 | 512 297.00 | 44 593.00 | 556 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 231.00 | 113 010.00 | 33 222.00 | 146 231.00 |
BF Prêts | 6 681 899.00 | | 6 681 899.00 | 6 681 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 256 619.00 | 1 457 839.00 | 7 798 780.00 | 9 256 619.00 |
BT Marchandises | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 584.00 | 7 192.00 | 1 413 391.00 | 1 420 584.00 |
BZ Autres créances | 400 464.00 | | 400 464.00 | 400 464.00 |
CF Disponibilités | 501 364.00 | | 501 364.00 | 501 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 690.00 | 69 049.00 | 2 328 641.00 | 2 397 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 923.00 | 1 526 888.00 | 10 135 034.00 | 11 661 923.00 |
CU Autres participations | 260 152.00 | 36 262.00 | 223 890.00 | 260 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 462.00 | 40 669.00 | 39 793.00 | 80 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 304 188.00 | 4 196 157.00 | | 4 304 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 901.00 | 108 031.00 | | -672 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 956.00 | 7 523 857.00 | | 6 850 956.00 |
DP Provisions pour risques | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 153.00 | 1 742 472.00 | | 3 152 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 796.00 | 141 203.00 | | 105 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 296 202.00 | | |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 293 915.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 464.00 | 3 491 124.00 | | 3 276 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 135 034.00 | 11 014 981.00 | | 10 135 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 639.00 | 7 011 707.00 | 8 123 346.00 | 1 111 639.00 |
FG Production vendue services | 110 927.00 | 209 860.00 | 320 787.00 | 110 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 566.00 | 7 221 567.00 | 8 444 133.00 | 1 222 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 190.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 335.00 | 855.00 | | 130 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 387.00 | 37 248.00 | | 91 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 387.00 | 37 248.00 | | 91 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 948.00 | -36 394.00 | | 38 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 791.00 | 11 190 082.00 | | 8 705 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378 692.00 | 11 082 051.00 | | 9 378 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 901.00 | 108 031.00 | | -672 901.00 |