| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 184 653.00 | 204 091.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 830.00 | 73 095.00 | 4 734.00 | 77 830.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 836 945.00 | 761 712.00 | 75 232.00 | 836 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 056.00 | 555 790.00 | 21 266.00 | 577 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 108.00 | 161 044.00 | 27 063.00 | 188 108.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920 727.00 | | 4 920 727.00 | 4 920 727.00 |
BF Prêts | 1 968 478.00 | | 1 968 478.00 | 1 968 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 606.00 | 1 976 865.00 | 7 556 740.00 | 9 533 606.00 |
BT Marchandises | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 248.00 | 13 475.00 | 364 773.00 | 378 248.00 |
BZ Autres créances | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CF Disponibilités | 303 802.00 | | 303 802.00 | 303 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 862.00 | 23 621.00 | 1 244 241.00 | 1 267 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 469.00 | 2 000 487.00 | 8 800 981.00 | 10 801 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 352 762.00 | 240 568.00 | 112 194.00 | 352 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 320 329.00 | 3 413 001.00 | | 3 320 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 066.00 | -92 672.00 | | -1 274 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 933.00 | 6 539 999.00 | | 5 265 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 028.00 | 2 807 428.00 | | 3 288 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 867.00 | 328 840.00 | | 228 867.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 536 797.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 048.00 | 3 690 397.00 | | 3 535 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 981.00 | 10 230 396.00 | | 8 800 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 927.00 | 5 511 830.00 | 6 415 758.00 | 903 927.00 |
FG Production vendue services | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 193.00 | 5 511 830.00 | 6 531 023.00 | 1 019 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 544.00 | 38 638.00 | | 15 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 544.00 | 38 639.00 | | 15 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205 107.00 | 15 687.00 | | 1 205 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 107.00 | 15 687.00 | | 1 205 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189 563.00 | 22 952.00 | | -1 189 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 579.00 | 7 258 770.00 | | 6 614 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 645.00 | 7 351 442.00 | | 7 888 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 065.00 | -92 672.00 | | -1 274 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 359.00 | | 97 227.00 | 9 500 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 702.00 | | 69 060.00 | 283 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 147.00 | 6 894 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 980.00 | 9 533 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 1 695 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 534.00 | | | 591 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 770.00 | | 23 166.00 | 1 676 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948 353.00 | | 5 000.00 | 6 948 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 674.00 | 151 537.00 | | 1 640 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 159.00 | 81 408.00 | | 159 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 909.00 | 4 186.00 | | 68 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 605.00 | 65 942.00 | | 1 412 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 498.00 | 29 155.00 | | 155 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 361.00 | | 215.00 | 10 361.00 |
6T Sur comptes clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 494.00 | 29 155.00 | 14 375.00 | 193 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 494.00 | 29 155.00 | 14 375.00 | 193 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 155.00 | 215.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 028.00 | 3 288 028.00 | | 3 288 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920 727.00 | 4 920 727.00 | | 4 920 727.00 |
UP Prêts | 1 968 478.00 | 342 836.00 | 1 625 642.00 | 1 968 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 739.00 | 363 739.00 | | 363 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 516 603.00 | 516 603.00 | | 516 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 548.00 | 6 189 396.00 | 1 645 151.00 | 7 834 548.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 048.00 | 3 535 048.00 | | 3 535 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |