| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 155 498.00 | 233 247.00 | 388 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 830.00 | | 77 830.00 | 77 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 638 945.00 | 728 235.00 | 108 709.00 | 638 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 690.00 | 541 893.00 | 14 996.00 | 556 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 108.00 | 211 386.00 | -26 277.00 | 185 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920 727.00 | 14 160.00 | 4 906 567.00 | 4 920 727.00 |
BF Prêts | 2 015 116.00 | | 2 015 116.00 | 2 015 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500 360.00 | 1 810 333.00 | 7 690 027.00 | 9 500 360.00 |
BT Marchandises | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 736.00 | 13 475.00 | 701 261.00 | 714 736.00 |
BZ Autres créances | 1 493 665.00 | | 1 493 665.00 | 1 493 665.00 |
CF Disponibilités | 270 446.00 | | 270 446.00 | 270 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 758.00 | 23 836.00 | 2 500 921.00 | 2 524 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 119.00 | 1 634 169.00 | 10 190 949.00 | 12 025 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 702.00 | 159 159.00 | 124 542.00 | 263 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 670.00 | 2 889 670.00 | | 2 889 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 413 001.00 | 3 631 286.00 | | 3 413 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 672.00 | -218 284.00 | | -92 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 999.00 | 6 632 671.00 | | 6 539 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 981.00 | 2 860 800.00 | | 2 767 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 840.00 | 379 648.00 | | 328 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 152.00 | | |
EA Autres dettes | 536 797.00 | 1 249.00 | | 536 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 949.00 | 3 392 808.00 | | 3 650 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 190 949.00 | 10 025 480.00 | | 10 190 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 668.00 | 6 202 312.00 | 7 073 979.00 | 871 668.00 |
FG Production vendue services | 114 585.00 | 2 055.00 | 116 640.00 | 114 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 251.00 | 6 204 368.00 | 7 190 619.00 | 986 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 056 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 639.00 | 2 284.00 | | 38 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 639.00 | 2 284.00 | | 38 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 687.00 | 175 242.00 | | 15 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 687.00 | 175 242.00 | | 15 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 952.00 | -172 957.00 | | 22 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 770.00 | 8 957 805.00 | | 7 258 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 442.00 | 9 176 089.00 | | 7 351 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 672.00 | -218 284.00 | | -92 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427 033.00 | | 4 920 727.00 | 9 427 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 926 935.00 | 6 948 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847 399.00 | 9 500 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -66 260.00 | 283 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 633.00 | 596 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 442.00 | 1 671 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 534.00 | | | 591 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 495.00 | | | 1 663 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954 561.00 | | 4 920 727.00 | 6 954 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 426.00 | 155 247.00 | | 1 485 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 591.00 | 65 567.00 | | 93 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 834.00 | 89 680.00 | | 1 391 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 623.00 | 38 874.00 | | 116 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 201.00 | | 4 840.00 | 15 201.00 |
6T Sur comptes clients | 8 887.00 | 4 587.00 | | 8 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 873.00 | 43 462.00 | 4 840.00 | 154 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 873.00 | 43 462.00 | 4 840.00 | 154 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 462.00 | 4 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 981.00 | 2 767 981.00 | | 2 767 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920 727.00 | 4 920 727.00 | | 4 920 727.00 |
UP Prêts | 2 015 116.00 | 728 712.00 | 1 286 404.00 | 2 015 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 700 227.00 | 700 227.00 | | 700 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
VB T. V. A. | 323 901.00 | 323 901.00 | | 323 901.00 |
VI Groupe et associés | 534 985.00 | 534 985.00 | | 534 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155 840.00 | 1 155 840.00 | | 1 155 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 218.00 | 8 216.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 452.00 | 261 452.00 | | 261 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 304.00 | 7 878 881.00 | 1 313 423.00 | 9 192 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 949.00 | 3 650 949.00 | | 3 650 949.00 |