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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 191.00 | 1 809 315.00 | 604 875.00 | 2 414 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 068.00 | 1 834 388.00 | 646 679.00 | 2 481 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 738.00 | | 599 738.00 | 599 738.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CF Disponibilités | 847 388.00 | | 847 388.00 | 847 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 973.00 | | 1 615 973.00 | 1 615 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 042.00 | 1 834 388.00 | 2 262 653.00 | 4 097 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 715 933.00 | | | 715 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 491.00 | | | 1 013 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 254.00 | | | 687 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 856.00 | | | 213 856.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 162.00 | | | 1 249 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 653.00 | | | 2 262 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 507.00 | | | 828 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 159.00 | | 2 684 159.00 | 2 684 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 159.00 | | 2 684 159.00 | 2 684 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 440.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 297.00 | | | 2 777 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 712.00 | | | 2 705 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 515.00 | | | 2 866 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 481 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 738.00 | | | 2 823 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 842.00 | 285 440.00 | 546 893.00 | 2 095 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 869.00 | 285 440.00 | 546 893.00 | 2 094 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 833.00 | 312 833.00 | | 312 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 926.00 | 266 271.00 | 420 655.00 | 686 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 078.00 | 676 788.00 | 22 291.00 | 699 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 163.00 | 828 508.00 | 420 655.00 | 1 249 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |