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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 619.00 | 2 058.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 202.00 | 2 058 021.00 | 919 180.00 | 2 977 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 784.00 | 2 082 741.00 | 963 043.00 | 3 045 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 092.00 | | 84 092.00 | 84 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 663.00 | | 897 663.00 | 897 663.00 |
BZ Autres créances | 98 565.00 | | 98 565.00 | 98 565.00 |
CF Disponibilités | 778 822.00 | | 778 822.00 | 778 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 948.00 | | 1 903 948.00 | 1 903 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 732.00 | 2 082 741.00 | 2 866 991.00 | 4 949 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 787 518.00 | | | 787 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 739.00 | | | 1 095 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 244.00 | | | 1 023 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 403.00 | | | 427 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 644.00 | | | 294 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 251.00 | | | 1 771 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 991.00 | | | 2 866 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 085.00 | | | 1 048 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 481 863.00 | | 3 481 863.00 | 3 481 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 863.00 | | 3 481 863.00 | 3 481 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 392.00 | | | 3 501 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 143.00 | | | 3 419 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 068.00 | | | 2 481 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 291.00 | | | 2 438 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 389.00 | 381 890.00 | 133 537.00 | 1 834 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 242.00 | 595.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 416.00 | 381 649.00 | 132 942.00 | 1 833 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 404.00 | 427 404.00 | | 427 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 897 663.00 | | | 897 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 794.00 | 299 627.00 | 654 146.00 | 1 022 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 500.00 | | | 668 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 287.00 | | | 332 287.00 |
VP Divers | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 644.00 | 294 644.00 | | 294 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 957.00 | 998 666.00 | 22 291.00 | 1 020 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 252.00 | 1 048 085.00 | 654 146.00 | 1 771 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |