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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 539.00 | 1 138.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 24 985.00 | 1 947.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 545.00 | 2 698 795.00 | 600 749.00 | 3 299 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 959.00 | 2 725 320.00 | 645 639.00 | 3 370 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 867.00 | 1 100.00 | 545 767.00 | 546 867.00 |
BZ Autres créances | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CF Disponibilités | 1 421 941.00 | | 1 421 941.00 | 1 421 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 694.00 | 1 100.00 | 2 071 594.00 | 2 072 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 654.00 | 2 726 420.00 | 2 717 234.00 | 5 443 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 985 829.00 | | | 985 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 674.00 | | | 1 255 674.00 |
DP Provisions pour risques | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 967.00 | | | 833 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 946.00 | | | 271 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 429.00 | | | 1 456 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 234.00 | | | 2 717 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 397.00 | | | 863 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 027.00 | 212 833.00 | 900.00 | 3 159 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 645.00 | 212 833.00 | | 3 113 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 191.00 | | 900.00 | 23 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 162.00 | 349 158.00 | 2 725 320.00 | 2 376 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 460.00 | 1 540.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 083.00 | 348 698.00 | 2 723 781.00 | 2 375 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 850.00 | 317 850.00 | | 317 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 946.00 | 271 946.00 | | 271 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 546 868.00 | 546 868.00 | | 546 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 692.00 | 240 659.00 | 593 032.00 | 833 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 721.00 | 625 430.00 | 22 291.00 | 647 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 430.00 | 863 398.00 | 593 032.00 | 1 456 430.00 |