| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 079.00 | 1 598.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 545.00 | 2 350 982.00 | 738 562.00 | 3 089 545.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 027.00 | 2 376 162.00 | 782 865.00 | 3 159 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 547.00 | 1 100.00 | 1 116 447.00 | 1 117 547.00 |
BZ Autres créances | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
CF Disponibilités | 1 043 834.00 | | 1 043 834.00 | 1 043 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 840.00 | 1 100.00 | 2 283 740.00 | 2 284 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 867.00 | 2 377 262.00 | 3 066 605.00 | 5 443 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 869 766.00 | | | 869 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 062.00 | | | 116 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 802.00 | | | 1 211 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 691.00 | | | 753 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 833.00 | | | 688 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 650.00 | | | 377 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 802.00 | | | 1 854 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 605.00 | | | 3 066 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 651.00 | | | 1 392 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 785.00 | | 191 601.00 | 3 045 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 359.00 | 3 159 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 359.00 | 3 113 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 303.00 | | 190 701.00 | 3 001 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | 900.00 | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 742.00 | 371 779.00 | 78 359.00 | 2 082 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 460.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 122.00 | 371 319.00 | 78 359.00 | 2 082 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 834.00 | 688 834.00 | | 688 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 548.00 | 1 117 548.00 | | 1 117 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 254.00 | 291 102.00 | 462 152.00 | 753 254.00 |
VP Divers | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 651.00 | 377 651.00 | | 377 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 114.00 | 1 216 823.00 | 22 291.00 | 1 239 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 803.00 | 1 392 651.00 | 462 152.00 | 1 854 803.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |