| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 459.00 | 218.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 26 283.00 | 649.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 396.00 | 2 829 551.00 | 147 844.00 | 2 977 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 810.00 | 2 858 294.00 | 190 516.00 | 3 048 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 652.00 | 1 100.00 | 689 552.00 | 690 652.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 1 251 982.00 | | 1 251 982.00 | 1 251 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 640.00 | 1 100.00 | 2 113 540.00 | 2 114 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 451.00 | 2 859 394.00 | 2 304 057.00 | 5 163 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 011 258.00 | | | 1 011 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 938.00 | | | 1 245 938.00 |
DP Provisions pour risques | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 651.00 | | | 380 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 988.00 | | | 1 052 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 057.00 | | | 2 304 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 559.00 | | | 921 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 874.00 | | 937.00 | 3 047 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 004 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 392.00 | | 937.00 | 3 003 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 254.00 | 186 041.00 | | 2 672 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 460.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 254.00 | 185 581.00 | | 2 670 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 256.00 | | 10 126.00 | 15 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 256.00 | | 10 126.00 | 15 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 651.00 | 380 651.00 | | 380 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 690 652.00 | 690 652.00 | | 690 652.00 |
VB T. V. A. | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 066.00 | 199 637.00 | 131 429.00 | 331 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 994.00 | | | 261 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 925.00 | 281 925.00 | | 281 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 456.00 | 766 165.00 | 22 291.00 | 788 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 988.00 | 921 560.00 | 131 429.00 | 1 052 988.00 |