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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 999.00 | 678.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 25 634.00 | 1 298.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 458.00 | 2 644 619.00 | 331 839.00 | 2 976 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 873.00 | 2 672 253.00 | 375 620.00 | 3 047 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 918.00 | 1 100.00 | 688 818.00 | 689 918.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 1 320 482.00 | | 1 320 482.00 | 1 320 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 513.00 | 1 100.00 | 2 077 413.00 | 2 078 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 387.00 | 2 673 353.00 | 2 453 033.00 | 5 126 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 029 701.00 | | | 1 029 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 229.00 | | | 1 287 229.00 |
DP Provisions pour risques | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 125.00 | | | 593 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 851.00 | | | 309 851.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 547.00 | | | 1 150 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 033.00 | | | 2 453 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 509.00 | | | 819 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 960.00 | | 3 914.00 | 3 370 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 000.00 | 3 047 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 000.00 | 3 003 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 478.00 | | 3 914.00 | 3 326 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 320.00 | 273 933.00 | 327 000.00 | 2 725 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 460.00 | 2 000.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 781.00 | 273 473.00 | 327 000.00 | 2 723 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 130.00 | 10 126.00 | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 10 126.00 | | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 977.00 | 226 977.00 | | 226 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 689 919.00 | 689 919.00 | | 689 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 046.00 | 262 007.00 | 331 038.00 | 593 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 571.00 | | | 240 571.00 |
VP Divers | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 852.00 | 309 852.00 | | 309 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 076.00 | 739 785.00 | 22 291.00 | 762 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 548.00 | 819 510.00 | 331 038.00 | 1 150 548.00 |