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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 808 326.00 | 32 698 514.00 | 73 109 812.00 | 105 808 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 918 326.00 | 32 698 514.00 | 73 219 812.00 | 105 918 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748 403.00 | 100 000.00 | 7 648 403.00 | 7 748 403.00 |
BZ Autres créances | 557 791.00 | | 557 791.00 | 557 791.00 |
CF Disponibilités | 932 138.00 | | 932 138.00 | 932 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 541.00 | 100 000.00 | 8 580 541.00 | 8 680 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 598 867.00 | 32 798 514.00 | 81 800 353.00 | 114 598 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 343 082.00 | 32 698 514.00 | 67 644 568.00 | 100 343 082.00 |
CU Autres participations | 5 465 244.00 | | 5 465 244.00 | 5 465 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 300.00 | 5 843 300.00 | | 5 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
DG Autres réserves | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
DH Report à nouveau | 14 514 169.00 | 186 813.00 | | 14 514 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 364.00 | 14 327 356.00 | | -2 209 364.00 |
DL TOTAL (I) | 34 036 457.00 | 36 245 821.00 | | 34 036 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 327.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 248 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 000.00 | 2 215 510.00 | | 1 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
EA Autres dettes | 167 212.00 | 38 013.00 | | 167 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 144 198.00 | 51 001 392.00 | | 47 144 198.00 |
ED (V) | 619 698.00 | 1 039 857.00 | | 619 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 800 353.00 | 88 535 397.00 | | 81 800 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 430 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 205 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 708 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 066 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 066 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 943 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 926 680.00 | 21 651 990.00 | | 10 926 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 136 044.00 | 7 324 634.00 | | 13 136 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 364.00 | 14 327 356.00 | | -2 209 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 210 905 140.00 | 116 080 000.00 | | 210 905 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 338 841.00 | 11 708 000.00 | | 21 338 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 338 841.00 | 11 708 000.00 | 248 327.00 | 21 338 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 64 882.00 | 64 882.00 | 54 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 7 190 612.00 | | | 7 190 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 403.00 | 8 621 856.00 | 16 370 260.00 | 7 748 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 001 391.00 | 47 144 199.00 | 24 604 199.00 | 51 001 391.00 |