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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 101 256 196.00 | 50 412 985.00 | 50 843 211.00 | 101 256 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 366 196.00 | 50 412 985.00 | 50 953 211.00 | 101 366 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 615 350.00 | 1 908 958.00 | 10 706 392.00 | 12 615 350.00 |
084 Disponibilités | 375 910.00 | | 375 910.00 | 375 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 011 259.00 | 1 908 958.00 | 11 102 301.00 | 13 011 259.00 |
110 Total général Actif | 114 377 455.00 | 52 321 943.00 | 62 055 512.00 | 114 377 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 5 843 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 156 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 484 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 291 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 508 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 327 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 547 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 055 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 429.00 | 19 528.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429.00 | 19 528.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 81 585.00 | 93 175.00 | | 81 585.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 171.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 056.00 | 93 346.00 | | 82 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 627.00 | -73 818.00 | | -81 627.00 |
280 Produits financiers | 4 331 304.00 | 2 337 112.00 | | 4 331 304.00 |
294 Charges financières | 1 957 929.00 | 8 907 008.00 | | 1 957 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 291 748.00 | -6 643 714.00 | | 2 291 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 373 979.00 | | | 373 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 450 513.00 | | | 102 450 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 979.00 | | | 373 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 352 828.00 | | | 1 352 828.00 |