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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 519 982.00 | 61 394 905.00 | 38 125 077.00 | 99 519 982.00 |
BZ Autres créances | 11 041 415.00 | 1 286 335.00 | 9 755 080.00 | 11 041 415.00 |
CF Disponibilités | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 189 380.00 | 1 286 335.00 | 9 903 045.00 | 11 189 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 709 362.00 | 62 681 240.00 | 48 028 122.00 | 110 709 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 519 982.00 | 61 394 905.00 | 38 125 077.00 | 99 519 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 300.00 | 5 843 300.00 | | 5 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
DG Autres réserves | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DH Report à nouveau | 4 776 653.00 | 2 484 905.00 | | 4 776 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 806 422.00 | 2 291 748.00 | | -4 806 422.00 |
DL TOTAL (I) | 21 701 882.00 | 26 508 304.00 | | 21 701 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 220 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 240.00 | 14 327 208.00 | | 5 326 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 326 240.00 | 35 547 208.00 | | 26 326 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 028 122.00 | 62 055 512.00 | | 48 028 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 627 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390 568.00 | | | 2 390 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 009.00 | | | 3 126 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 441.00 | | | -735 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 018 547.00 | 4 331 733.00 | | 11 018 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 824 969.00 | 2 039 985.00 | | 15 824 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 806 422.00 | 2 291 748.00 | | -4 806 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846 213.00 | 99 519 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846 213.00 | 99 519 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 20 000.00 | |
VC Groupe et associés | 11 025 178.00 | 11 025 178.00 | 12 599 732.00 | 11 025 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 295 000.00 | 5 295 000.00 | 5 295 000.00 | 14 295 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | 15 617.00 | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040 795.00 | 11 040 795.00 | 12 635 349.00 | 11 040 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 547 209.00 | 26 295 000.00 | 5 295 000.00 | 35 547 209.00 |